シルバートピア西宮 | 地域密着型 特別養護老人ホーム シルバートピア西宮

平成28年度

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式 (単位:円)

資産の部

  当年度末 前年度末 増 減
流動資産 83,527,222 67,868,018 15,659,204
 現金預金 64,360,431 53,367,032 10,993,399
現金 159,638 30,281 129,357
預金 64,200,793 53,336,751 10,864,042
事業未収金 19,164,481 14,500,986 4,663,495
立替金 2,310   2,310
固定資産 175,533,296 183,551,889 -8,018,593
基本財産 172,826,586 180,603,625 -7,777,039
建物 172,826,586 180,603,625 -7,777,039
その他の固定資産 2,706,710 2,948,264 -241,554
車輌運搬具 1,269,002 1,854,694 -585,692
器具及び備品 319,099 326,331 -7,232
ソフトウェア 1,107,779 756,409 351,370
その他の固定資産 10,830 10,830  
資産の部合計 259,060,518 251,419,907 7,640,611

負債の部

  当年度末 前年度末 増 減
流動負債 20,168,783 21,021,532 -852,749
事業未払金 18,602,853 19,214,994 -612,141
預り金 1,000,000 1,007,996 -7,996
職員預り金 565,930 798,542 -232,612
負債の部合計 20,168,783 21,021,532 -852,749

純資産の部

  当年度末 前年度末 増 減
基本金 152,900,000 152,900,000  
基本金 152,900,000 152,900,000  
国庫補助金等特別積立金 72,520,000 74,280,000 -1,760,000
国庫補助金等特別積立金 72,520,000 74,280,000 -1,760,000
次期繰越活動増減差額 13,471,735 3,218,375 10,253,360
次期繰越活動増減差額
(うち当期活動増減差額)
13,471,735
10,253,360
3,218,375
3,067,826
10,253,360
7,185,534
純資産の部合計 238,891,735 230,398,375 8,493,360
負債及び純資産の部合計 259,060,518 251,419,907 7,640,611

脚注

減価償却費の累計額 36,333,256円

資金収支計算書

(自)平成27年4月 1日(至)平成28年3月31日

第1号の1様式 (単位:円)

勘定科目 予算 決算 差異








収入 介護保険事業収入 113,068,000 115,120,117 2,052,117
その他の事業収入 10,000   -10,000
その他の収入   150,294 150,294
受取利息配当金収入 10,000 11,193 1,193
その他の収入   274 274
事業活動収入計(1) 113,088,000 115,281,878 2,193,878
支出 人件費支出 83,562,000 73,077,394 10,484,606
事業費支出 8,800,000 19,150,174 -10,350,174
事務費支出 16,721,000 5,526,567 11,194,433
流動資産評価損等による
資金減少額
  56,750 -56,750
事業活動支出計(2) 109,083,000 97,810,885 11,272,115
事業活動資金収支差額
(3)=(1)-(2)
4,005,000 17,470,993 13,465,993









収入        
施設整備等収入計(4)      
支出 固定資産取得支出 1,277,000 959,040 317,960
施設整備等支出計(5) 1,277,000 959,040 317,960
施設整備等資金支出差額
(6)=(4)-(5)
-1,277,000 -959,040 317,960










収入 事業区分間繰入金収入 8,247,000   -8,247,000
その他の活動収入計(7) 8,247,000   -8,247,000
支出 事業区分間繰入金支出 8,247,000   8,247,000
その他の活動支出計(8) 8,247,000   8,247,000
その他の活動資金収支差額
(9)=(7)-(8)
     
予備費支出(10)   -  
当期資金収支差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
2,728,000 16,511,953 13,783,953
前期未支払資金残高(12)   46,846,486 46,846,486
当期未支払資金残高(11)+(12) 2,728,000 63,358,439 60,630,439

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の1様式 (単位:円)

勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減










介護保険事業収益 115,120,117 96,236,604 18,883,513
その他の収益 150,294 45,154 105,140
サービス活動収益計(1) 115,270,411 96,281,758 18,988,653
費用 人件費 73,077,394 64,181,098 8,896,296
事業費 19,150,174 8,576,739 10,573,435
事務費 5,526,567 13,448,033 -7,921,466
減価償却費 8,977,633 8,776,787 200,846
国庫補助金等特別積立取崩額 -1,760,000 -1,760,000  
徴収不能額 56,750   56,750
サービス活動費用計(2) 105,028,518 93,222,657 11,805,861
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 10,241,893 3,059,101 7,182,792











受取利息配当金収益 11,193 8,725 2,468
その他のサービス活動外収益 274   274
サービス活動外収益計(4) 11,467 8,725 2,742
費用        
サービス活動外費用計(5)      
サービス活動外増減差額
(6)=(4)-(5)
11,467 8,725 2,742
経常増減差額(7)=(3)+(6) 10,253,360 3,067,826 7,185,534
特別増減の部 収益        
特別収益計(8)      
費用        
特別費用計(9)      
特別増減差額(10)=(8)-(9)      
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 10,253,360 3,067,826 7,185,534
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 3,218,375 150,549 3,067,826
当期末繰越活動増減差額
(13)=(11)+(12)
13,471,735 3,218,375 10,253,360
基本金取崩額(14)      
その他の積立金取崩額(15)      
その他の積立金積立額(16)      
       
次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
13,471,735 3,218,375 10,253,360

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳 金額
I 資産の部  
1.流動資産  
現金預金 64,360,431
現金 159,638
預金 64,200,793
事業未収金 19,164,481
立替金 2,310
事業区分間貸付金 17,000,000
流動資産合計 100,527,222
2.固定資産  
(1)基本財産  
建物 172,826,586
基本財産合計 172,826,586
(2)その他の固定資産  
車輌運搬具 1,269,002
器具及び備品 319,099
ソフトウェア 1,107,779
その他の固定資産 10,830
その他の固定資産合計 2,706,710
固定資産合計 175,533,296
資産合計 276,060,518
II 負債の部  
1.流動負債  
事業未払金 18,602,853
預り金 1,000,000
職員預り金 565,930
事業区分間借入金 17,000,000
流動負債合計 37,168,783
2.固定負債  
固定負債合計  
負債合計 37,168,783
差引純資産 238,891,735

平成27年度

貸借対照表

平成27年 3月 31日 現在

第5号様式 (単位:円)

資産の部

  当年度末 前年度末 増 減
流動資産 67,873,118 52,646,042 15,227,076
現金預金 30,281 95,841 -65,560
普通預金 53,341,851 38,195,969 15,145,882
未収金 14,500,986 14,354,232 146,754
固定資産 183,551,889 189,775,276 -6,223,387
基本財産 180,603,625 188,380,664 -7,777,039
建物 180,603,625 188,380,664 -7,777,039
その他の固定資産 2,948,264 1,394,612 1,553,652
車両運搬具 1,854,694   1,854,694
器具及び備品 326,331 499,883 -173,552
無形固定資産 756,409 894,729 -138,320
その他の固定資産 10,830   10,830
資産の部合計 251,425,007 242,421,318 9,003,689

負債の部

  当年度末 前年度末 増 減
流動負債 23,966,688 13,330,769 10,635,919
未払金 22,155,050 11,987,094 10,167,956
預り金 1,811,638 1,343,675 467,963
負債の部合計 23,966,688 13,330,769 10,635,919

純資産の部

  当年度末 前年度末 増 減
基本金 152,900,000 152,900,000  
基本金 132,400,000 132,400,000  
3号基本金 20,500,000 20,500,000  
国庫補助金等特別積立金 74,280,000 76,040,000 -1,760,000
国庫補助金等特別積立金 74,280,000 76.040 000 -1,760,000
次期繰越活動収支差額 278,319 150,549 127,770
次期繰越活動収支差額
(うち当期活動収支差額)
278,319 150,549 127,770
127,770 -1,769,160 1,896,930
純資産の部合計 227,458,319 229,090,549 -1,632,230
負債及び純資産の部合計 251,425,007 242,421,318 9,003,689

脚注

1.減価償却資産の償却方法は、定額法を採用している。
2.減価償却費の累計額 27,355,623円

資金収支計算書

(自)平成27年3月31日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目 予算 決算 差異
経常活動収支 収入 介護保険収入 95,810,000 96,192,379 382,379
自立支援費等収入(サービス利用計画作成費) 28,000 44,225 16,225
雑収入 141,000 45,154 –95,846
受取利息配当収入 6,000 8,725 2,725
経常収入計(1) 95,985,000 96,290,483 305,483
支出 人件費支出 71,063,000 65,307,965 5,755,035
事務費支出 14,785,000 14,993,095 –208,095
福利厚生費 (0) (36,690) (–36,690)
研修費等 (67,020) (33,720) (33,300)
消耗品費等 (482,000) (280,567) (201,433)
通信運搬費等 (354,980) (378,741) (–23,761)
業務委託費等 (13,674,000) (13,763,369) (–89,369)
損害保険料 (121,000) (455,010) (–334,010)
雑費 (86,000) (44,998) (41,002)
事業費支出 7,278,000 8,844,866 –1,566,866
保健衛生費等 (1,146,000) (1,159,400) (–13,400)
水道光熱費 (4,413,000) (5,128,884) (–715,884)
消耗品費等 (241,000) (565,144) (–324,144)
賃借料 (731,000) (787,226) (–56,226)
雑費 (747,000) (1,204,212) (–457,212)
経常支出計(2) 93,126,000 89,145,926 3,980,074
経常活動資金収支差額(3)=(1)–(2) 2,859,000 7,144,557 4,285,557
施設整備収支 収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0
支出 固定資産取得支出 0 2,553,400 –2,553,400
車両運搬具取得支出   2,342,770 (–2,342,770)
その他の資産取得支出   210,630 (–210,630)
施設整備等支出計(5) 0 2,553,400 –2,553,400
施設整備等収支差額(6)=(4)–(5) 0 –2,553,400 –2,553,400
当期資金収支差額合計(7)=(3)+(6) 2,859,000 4,591,157 1,732,157
前期末支払資金残高(8)   39,315,273 39,315,273
当期末未払資金残高(7)+(8) 2,859,000 43,906,430 41,047,430

事業活動収支計算書

(自)平成27年3月31日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目 本年度決算 前年度決算 増減
事業活動収支の部 収入 介護保険収入 96,192,379 95,810,656 381,723
自立支援費等収入(サービス利用計画作成費) 44,225 28,875 15,350
雑収入 45,154 141,259 –96,105
国庫補助金等特別積立金取崩額 1,760,000 1,760,000 0
事業活動収入計(1) 98,041,758 97,740,790 300,968
支出 人件費支出 65,307,965 70,443,064 –5,135,099
事務費支出 14,993,095 13,730,572 1,262,523
福利厚生費 (36,690) (0) (36,690)
研修費等 (34,020) (37,715) (–3,695)
消耗品費等 (280,567) (484,040) (–203,473)
通信運搬費等 (378,441) (355,681) (22,760)
業務委託費等 (13,763,369) (12,665,349) (1,098,020)
損害保険料 (455,010) (121,550) (333,460)
雑費 (44,998) (66,237) (–21,239)
事業費支出 8,844,866 7,070,435 1,774,431
保健衛生費 (1,159,400) (1,146,443) (12,957)
水道光熱費 (5,128,884) (4,203,298) (925,586)
消耗品費等 (565,144) (241,670) (323,474)
賃借料 (787,226) (731,975) (55,251)
雑費 (1,204,212) (747,049) (457,163)
減価償却費 8,776,787 8,272,061 504,726
事業活動支出計(2) 97,922,713 99,516,132 –1,593,419
事業活動資金収支差額(3)=(1)–(2) 119,045 –1,775,342 1,894,387
事業活動外収支 収入 受取利息配当金 8,725 6,182 2,543
経理区分間繰入金収入 0 2,950,000 –2,950,000
事業活動外収入計(4) 8,725 2,956,182 –2,947,457
支出 経理区分間繰入金支出 0 2,950,000 –2,950,000
事業活動外支出計(5) 0 2,950,000 –2,950,000
事業活動外収支差額(6)=(4)–(5) 8,725 6,182 2,543
経常収支差額合計(7)=(3)+(6) 127,770 –1,769,160 1,896,930
繰越活動収支差額の部 前期繰越活動収支差額(8) 127,770 –1,769,160 1,896,930
当期末繰越活動収支差額(9)=(7)+(8) 150,549 1,919,709 –1,769,160
基本金取崩額・基本金組入額等(10) 278,319 150,549 127,770
次期繰越活動収支差額(11)=(9)+(10) 278,319 150,549 127,770